Bei jeder Änderung
Eine neue Transaktion oder ein neuer Kurs stösst die Nachrechnung an. Sie rechnet die betroffenen Stände nach, bis gestern.
Prinzip 3 · Tagesstände
Jeder Tag vorberechnet.
Für jede Position in jeder Konsolidierung hält Core einen Stand pro Tag bereit, seit Beginn. Wer eine Auswertung will, liest diese Stände, statt sie aus Jahren von Transaktionen neu aufzubauen. Das ist der Grund, warum Core schnell ist.
- 100’000Portfolios in weniger als einer Stunde gerechnet
Schema mit erfundenen Zahlen.
Was ein Stand enthält
Ein Target State
Ein Stand gehört zu genau einer Konsolidierung, einer Position und einem Tag. Er hält fest, was an diesem Abend galt.
Konsolidierung · Position · Datum
- Menge
- Stück oder Nominal nach allen Buchungen des Tages
- Kurs
- in der Währung der Konsolidierung
- Marchzins
- aufgelaufen bis zu diesem Tag
- Einstandswert
- in Positions- und in Konsolidierungswährung
- Flüsse
- Kapitalflüsse des Tages, die Grundlage jeder Rendite
Wann gerechnet wird
Wenn sich etwas ändert, nicht wenn jemand fragt
Mit Rückfallebene
Zusätzlich prüft Core regelmässig, ob alle Konsolidierungen aktuell sind, und holt nach, was liegen geblieben ist.
Dasselbe wie Neu rechnen
Vorberechnen und Neurechnen sind derselbe Mechanismus. Deshalb gibt es keinen Stand, der anders zustande kam als die anderen.
Was dadurch schnell wird
Die Rendite über zehn Jahre liest zehn Jahre Stände
Renditen, Kennzahlen und Reports werden beim Abruf aus den Ständen und Flüssen gerechnet, nicht aus den Transaktionen. Die schwere Arbeit, jede Buchung seit Beginn nachzuvollziehen, ist dann schon getan.
Selbst nachgemessen2.56 Mio.Tagesstände über elf Jahre und 22 Konsolidierungen, komplett neu gebucht und bewertet in gut 8 MinutenGemessen am 30.09.2026 mit generierten Musterdaten: «Alles neu buchen und bewerten», ein Worker auf 4 vCPU, PostgreSQL 16, rund 5’000 Stände pro Sekunde. Kein Benchmark auf Produktionshardware.
Nächster Schritt
Ihre Struktur, in Core gebucht
Wir zeigen in einer halben Stunde, wie Core eine Transaktion bucht, eine Konsolidierung bildet und die Rendite dazu rechnet, und besprechen, wie Ihre Mandatsstruktur darin aussähe.
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Ihr Kontakt
Thomas Tscherrig
Cinnamon · bmpi AG