Nach den Vorgaben der FINMA ausgelegt
Betrieb, Datenhaltung und Auslagerung nach den Anforderungen an Schweizer Finanzinstitute.
Cinnamon Core · Bestandsführung, Performance, Buchhaltung
Konsolidiert, was zusammengehört.
Core konsolidiert jede Auswahl, von der einzelnen Position bis zu mehreren Mandaten, und rechnet alles aus denselben Transaktionen: Bestände, Bewertung und Performance für Portfolio Management und Reporting, Kontenplan und Abschlüsse für die Buchhaltung. Wir entwickeln Core selbst, ausschliesslich in der Schweiz, und betreiben es auf Wunsch für Sie.
Die fünf PrinzipienDemo anfragen
Wie Core rechnet
Fünf Prinzipien
Alles, was Core kann, folgt aus diesen fünf Entscheidungen. Jede hat eine eigene Seite.
- Prinzip 01
Bestände und Buchhaltung aus denselben Transaktionen
Investment- und Buchhaltungssicht entstehen aus denselben Buchungen. Was das Portfolio zeigt und was die Bilanz zeigt, geht auf dieselbe Transaktion zurück.
Mehr dazu → - Prinzip 02
Alles aus Transaktionen, jederzeit neu rechenbar
Bestände sind in Core kein Eingabewert, sondern ein Ergebnis. Eine nachträgliche Korrektur rechnet ab ihrem Valutadatum alles Betroffene neu.
Mehr dazu → - Prinzip 03
Jeder Tag vorberechnet
Für jede Position in jeder Konsolidierung liegt für jeden Tag ein bewerteter Stand bereit. Auswertungen lesen diese Stände, statt Jahre von Transaktionen neu aufzurollen.
Mehr dazu → - Prinzip 04
Jede Auswahl konsolidierbar
Ganze Mandate, einzelne Portfolios, Depots und Positionen, gemischt in einer Konsolidierung, mit eigener Währung und eigener Strategie.
Mehr dazu → - Prinzip 05
Jede Vermögensstruktur abbildbar
Die Familie über mehrere Mandate, die Stiftung mit Teilvermögen, der Kunde mit Depots bei drei Banken: Jede dieser Sichten ist eine Konsolidierung.
Mehr dazu →
Prinzip 1
Eine Buchung, zwei Bücher
Die Buchhaltung in Core hat keinen eigenen Buchungsmotor. Sie verwendet denselben, der die Bestände bucht, und liest dieselben Transaktionen. Die Sichten unterscheiden sich darin, was sie aus der Buchung machen, nicht darin, welche Buchung sie sehen.
TransaktionenKäufe, Verkäufe, Erträge, Gebühren, Kapitalflüsse
Eine Buchungslogik
Investmentsicht · Bestandsführung
- Positionen und Bewertung für jeden Tag
- Performance und Risiko
- Konsolidierungen und Benchmarks
- Grundlage für das Reporting
Buchhaltungssicht · Wertschriftenbuchhaltung
- Regelbasierter Kontenplan
- Abschlüsse als Kette
- Bilanz und Erfolgsrechnung
- Nachweise für die Revision
Jede Sicht hat ihre eigene Buchungsreihenfolge: nach Valuta, nach Handelstag oder nach Buchungsdatum.
Mit Cinnamon Reporting
Meistens zusammen mit Reporting
Die meisten Institute setzen Core zusammen mit Cinnamon Reporting ein. Reporting holt Mandate, Konsolidierungen, Bewertungen, Renditen, Transaktionen, Benchmarks und Segmentierungen über die Schnittstelle von Core. Der Bericht zeigt, was Core gebucht und gerechnet hat.
Auch allein
Core ohne Reporting
Als Accounting Engine
Kontenplan, Abschlüsse und Excel-Nachweise für Bilanz, Erfolg, Veränderungen und Bewertungen, direkt aus den Beständen.
Mehr dazu →Als Performance Engine
Zeitgewichtete und kapitalgewichtete Renditen, Risikokennzahlen und Benchmarks für jede Konsolidierung, über die API abrufbar.
Mehr dazu →Als Service
Wir entwickeln Core und betreiben es für Sie
Cinnamon Core gibt es wie Cinnamon Reporting als Service aus der Cinnamon Cloud, ausgelegt auf die Anforderungen der FINMA. Wir betreiben die Plattform, nehmen die Daten Ihrer Depotbanken entgegen, buchen, gleichen ab und halten jeden Tag vorberechnet bereit. Sie behalten Strukturen, Konsolidierungen und Abschlüsse in der Hand.
Anlieferung und Verarbeitung bei uns
Bankschnittstellen, Buchung, Abgleich und Vorberechnung, überwacht auf unserer Infrastruktur.
Fachliche Hoheit bei Ihnen
Mandate, Konsolidierungen, Strategien und Abschlüsse legen Sie selbst fest, im laufenden Betrieb.
Plattform
Offen für Ihre Systeme
Wir haben Core so gebaut, dass Sie es anbinden und erweitern können, ohne auf uns zu warten.
- ≈ 350
REST-Endpunkte, dokumentiert als OpenAPI
- Plugins
mit eigenem Datenmodell, eigener API und eigenen Masken
- Mandat
als Ebene der Berechtigung: wer welches Vermögen sieht
- Protokoll
wer wann welches Objekt angelegt, geändert oder gelöscht hat
Nächster Schritt
Ihre Struktur, in Core gebucht
Wir zeigen in einer halben Stunde, wie Core eine Transaktion bucht, eine Konsolidierung bildet und die Rendite dazu rechnet, und besprechen, wie Ihre Mandatsstruktur darin aussähe.
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Ihr Kontakt
Thomas Tscherrig
Cinnamon · bmpi AG