Die Familie
Mehrere Mandate, eine Sicht. Und daneben die Sicht jedes Familienmitglieds für sich.
Prinzipien 4 und 5 · Konsolidierung
Jede Auswahl konsolidiert. Jede Struktur abgebildet.
Eine Konsolidierung ist in Core keine feste Hierarchiestufe, sondern eine Auswahl: ganze Mandate, einzelne Portfolios oder Depots, einzelne Positionen, beliebig gemischt, mit eigener Währung und eigener Strategie.
Zum Ausprobieren
Eine Familie, vier Sichten
Drei Mandate einer Familie, gebucht wie in Core: Mandat, Portfolio, Depot, Position. Wählen Sie eine Sicht, und sehen Sie, was in die Konsolidierung fällt.
- MandatMandat Anna Musterausgeschlossen (Filter)entfernt
- PortfolioPortfolio Vermögensverwaltungausgeschlossen (Filter)entfernt
- DepotDepot Hausbankausgeschlossen (Filter)entfernt
- PositionAktien Schweizausgeschlossen (Filter)entfernt
- PositionObligationen CHFausgeschlossen (Filter)entfernt
- PositionPrivate Equity Fondsausgeschlossen (Filter)entfernt
- MandatMandat Paul Musterausgeschlossen (Filter)entfernt
- PortfolioPortfolio Beratungausgeschlossen (Filter)entfernt
- DepotDepot Zweitbankausgeschlossen (Filter)entfernt
- PositionAktien Weltausgeschlossen (Filter)entfernt
- PositionKonto EURausgeschlossen (Filter)entfernt
- MandatMandat Stiftung Musterausgeschlossen (Filter)entfernt
- PortfolioPortfolio Stiftungsvermögenausgeschlossen (Filter)entfernt
- DepotDepot Anlagenausgeschlossen (Filter)entfernt
- PositionAktien Nachhaltigausgeschlossen (Filter)entfernt
- PositionImmobilienfondsausgeschlossen (Filter)entfernt
- DepotDepot Betriebskontoausgeschlossen (Filter)entfernt
- PositionKonto CHFausgeschlossen (Filter)entfernt
Erfundene Namen. Die Struktur ist die, die Core bucht.
So entsteht eine Konsolidierung
Hinzufügen, wegnehmen, filtern
- 01
Ziele hinzufügen
Mandate, Portfolios, Depots oder einzelne Positionen. Ein Ziel kommt mit allem, was darunter liegt.
- 02
Teile entfernen
Was nicht dazugehört, wird wieder herausgenommen: ein Depot, ein Portfolio, eine Position.
- 03
Positionen filtern
Einschliessende und ausschliessende Filter, etwa nach Anlageart. Wenn beide greifen, gewinnt der Ausschluss.
Und jede Konsolidierung hat ihre eigene
- Währung
- Sprache
- Strategie
- Abschlussdatum
- Buchungsreihenfolge
- Gebührenbehandlung
Prinzip 5
Strukturen, die sich damit abbilden lassen
Gebucht wird in einer klaren Ordnung: Mandat, Portfolio, Depot, Position. Die Sicht auf das Vermögen folgt dieser Ordnung nicht, sie wird zusammengestellt. Darum passt jede Struktur hinein, die sich als Auswahl beschreiben lässt.
Die Stiftung mit Teilvermögen
Ein Mandat, mehrere Portfolios, jedes mit eigener Strategie, und die Konsolidierung darüber.
Die Pensionskasse mit mehreren Managern
Jeder Manager ein Portfolio, das Gesamtvermögen eine Konsolidierung gegen die Anlagestrategie.
Der Kunde mit drei Banken
Depots bei mehreren Depotbanken, in einer Währung Ihrer Wahl zusammengeführt.
Ein Anlagethema quer durch alles
Alle Aktienpositionen über alle Mandate, per Filter, ohne eine neue Struktur zu buchen.
Nächster Schritt
Ihre Struktur, in Core gebucht
Wir zeigen in einer halben Stunde, wie Core eine Transaktion bucht, eine Konsolidierung bildet und die Rendite dazu rechnet, und besprechen, wie Ihre Mandatsstruktur darin aussähe.
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Ihr Kontakt
Thomas Tscherrig
Cinnamon · bmpi AG