Regelbasierter Kontenplan
Konten werden über Regeln bestimmt, nicht pro Position von Hand zugeordnet.
Cinnamon Core als Accounting Engine
Die Buchhaltung aus denselben Buchungen.
Neben der Investmentsicht führt Core die Buchhaltungssicht: Kontenplan, Abschlüsse, Bilanz und Erfolgsrechnung, gebucht mit derselben Buchungslogik aus denselben Transaktionen. Was die Bilanz zeigt, lässt sich bis auf die Buchung im Portfolio zurückverfolgen.
Der Abschluss
Abschlüsse als Kette
Jeder Abschluss setzt auf dem vorangehenden auf, bis zurück zur Eröffnungsbilanz. Wie fest ein Abschluss ist, entscheidet, ob die nächste Periode auf ihm aufbaut.
Eröffnung
Die Eröffnungsbilanz, der Anfang der Kette.
Provisorisch
Gerechnet, aber nicht gespeichert: ein Blick auf den Abschluss, bevor er einer ist.
Weich
Gespeichert und als Vergleich verwendbar. Die nächste Periode baut nicht auf ihm auf.
Hart
Gespeichert und Glied der Kette. Die nächste Periode setzt genau hier an.
Was gebucht wird
Regeln statt Handarbeit
Bewertung zum Abschluss
Mit mandatsspezifischen Abschlusskursen, wo es sie gibt, und dem Niederstwertprinzip, wo die Anlageart es erlaubt.
Erfolg aufgeschlüsselt
Realisiert und unrealisiert, jeweils getrennt nach Titel- und Währungserfolg.
Marchzinsen
Aufgelaufen, abgegrenzt und zurückgesetzt, nach den gängigen Zinsusanzen, darunter Actual/Actual (ISMA) und 30/360.
Aufwand
Gebühren, Kommissionen, Spesen und Steuern als eigene Kategorie, auch in der Renditerechnung ausschliessbar.
Was herauskommt
Nachweise als Excel
- Bilanz und Erfolgsrechnung
- Mit Eröffnungsbilanz.
- Veränderungsnachweis
- Was sich zwischen zwei Abschlüssen verändert hat, und warum.
- Bewertungsnachweis
- Jede Position mit Kurs und Wert zum Abschluss, auch in erweiterter Form.
- Kontoauszüge
- Die Buchungen je Konto über die Periode.
Nächster Schritt
Ihre Struktur, in Core gebucht
Wir zeigen in einer halben Stunde, wie Core eine Transaktion bucht, eine Konsolidierung bildet und die Rendite dazu rechnet, und besprechen, wie Ihre Mandatsstruktur darin aussähe.
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Ihr Kontakt
Thomas Tscherrig
Cinnamon · bmpi AG