Welche Bausteine der Bericht enthält
Sie bestimmen, welche Abschnitte vorkommen: Performance, Allokation, Positionen, Transaktionen, Risiko, Nachhaltigkeit, und welche Ihr Kunde gar nicht sehen soll.
Schnell angepasst
Änderungen in Minuten, nicht in Quartalen.
Ob Sie Cinnamon selbst betreiben oder als Service beziehen: Die Ausgestaltung des Reportings liegt in Daten, nicht in Code. Ein neues Segment, eine zusätzliche Kennzahl oder eine weitere Sprache ist deshalb eine Konfiguration, oft eine Sache von Minuten, und kein Entwicklungsprojekt mit Release-Termin.
Was sich ändern lässt
Anpassungen, die ohne Entwicklung gehen
Kundenwünsche kommen selten zum Release-Termin. Das meiste, worum ein Institut bittet, lässt sich deshalb einrichten statt entwickeln. Hier die Fälle, die am häufigsten vorkommen.
In welcher Reihenfolge sie stehen
Ein Kunde will die Positionen vor der Performance, ein anderer die Nachhaltigkeit gleich nach der Übersicht. Die Reihenfolge ist eine Einstellung, keine Programmierung.
Ein neues Kundensegment
Family Offices sollen einen anderen Bericht bekommen als Mandatskunden: anderer Aufbau, andere Tiefe, andere Sprache. Das ist eingerichtet, nicht entwickelt.
Eine zusätzliche Kennzahl
Der Anlageausschuss will neu die Duration im Überblick sehen. Die Kennzahl wird aufgenommen und erscheint ab dem nächsten Lauf in allen betroffenen Berichten.
Eine andere Gliederung
Statt nach Anlageklasse soll neu nach Region oder Rating gegliedert werden, oder nach einer Einteilung, die es nur bei Ihnen gibt.
Eine weitere Sprache
Italienisch für die Kundschaft im Tessin: Jede Beschriftung ist übersetzbar, und der Bericht erscheint in der Sprache des Empfängers.
Ein neuer Marktkommentar
Quartalstexte werden redaktionell erfasst, freigegeben und erscheinen im Bericht, versioniert und je Sprache, ohne dass jemand einen Report anfasst.
Schwellen und Darstellung
Ab wann gilt eine Abweichung als auffällig, welcher Zeitraum ist voreingestellt, wie werden Zahlen gerundet: solche Festlegungen sind Einstellungen.
Und wenn ein Wunsch darüber hinausgeht, bauen wir einen neuen Baustein. Er steht danach allen Report-Typen zur Verfügung, nicht nur dem einen Kunden.
Bausteine
Über 100 vorgefertigte Bausteine
Ein Report entsteht aus Bausteinen: Abschnitte, Tabellen, Diagramme, Kennzahlen, Layouts, redaktionelle Blöcke, Attributionsrechnungen, Nachhaltigkeitsgrafiken. Über hundert haben wir bereits gebaut und in Produktion erprobt, sodass eine neue Anforderung meist eine Kombination bestehender Bausteine ist. Fehlt doch einer, bauen wir ihn, und er steht danach allen Report-Typen zur Verfügung.
Ein Ausschnitt aus dem Katalog. Jeder dieser Bausteine ist fertig, erprobt und steht jedem Report-Typ zur Verfügung.
Katalog
Was es bereits gibt
Die Liste ist aus dem Code unserer produktiven Lösungen gelesen, nicht aus einer Broschüre: aus der CSAM-Lösung, der ESG-Lösung und der APER-Lösung. Jeder Eintrag ist ein Baustein, der heute Kundenreports produziert.
Deckblatt und Stammdaten
12 Bausteine
- Deckblatt-Übersicht für Mandats- und Zweiseiter-Reports
- Deckblatt-Übersicht für Fondsreports
- Kennzahlen auf dem Deckblatt, als Tabelle
- Kennzahlen auf dem Deckblatt, als Kacheln
- Portfolioangaben, Anlageansatz und Referenzwährung
- Identifikatoren: ISIN, Valor, Bloomberg
- Rechtliche Vertriebszulassungen je Land
- Kontaktangaben mit Foto
- Partnername und Depotbankangaben
- Morningstar-Rating, NAV, Strategie und Bandbreiten
- Report-Metadaten
- Dokumentfusszeile mit Formularnummer und Produktionszeit
Vermögensaufteilung und Positionen
15 Bausteine
- Vermögensaufteilung nach frei wählbarer Segmentierung, als Tabelle
- Dieselbe Aufteilung als Donut, Balken, Säulen oder Sunburst
- Top- und Flop-Positionen zu einer Kennzahl
- Pivot-Tabelle über zwei Segmentierungen
- Vermögensstruktur gegen Strategie, mit Bandbreiten
- Vermögensstruktur über mehrere Stichtage
- Positionsliste mit frei konfigurierbaren Spalten
- Positionsliste der Benchmark
- Top- und Flop-Positionen mit Balken in der Tabelle
- Core-/Satellite-Übersicht
- Konten und Depots, wahlweise mit Summe der Devisentermingeschäfte
- Gegenparteien mit ihrem Portfolioanteil
- Weltkarte nach Kennzahl und Segmentierung
- Anleihenkennzahlen, nach Währung segmentiert
- Grösste Anleihenpositionen
Performance
12 Bausteine
- Performance-Übersicht MTD/YTD und QTD/YTD
- Jahresperformance als Tabelle
- Jahresperformance als Säulendiagramm
- Kumulierte Monatsperformance als Linie
- Rollierende Performance
- Quartalsperformance, als Tabelle und als Diagramm
- Annualisierte Performance
- Indexliste MTD/YTD, jährlich und kumuliert
- Renditechart mit Benchmark und maximalem Drawdown
- Renditedetails: investiertes Kapital, Kurs- und Währungserfolg, Dividenden
- Renditeintervalle über frei gewählte Perioden
- Performance-Nachvollzug als Excel-Blatt, je Ebene
Beitrag und Attribution
9 Bausteine
- Performancebeitrag nach Segmentierung, als Tabelle
- Performancebeitrag als Balkendiagramm
- Performancebeitrag als Streudiagramm
- Attributionseffekte nach Faktor, als Tabelle
- Attributionseffekte als Balkendiagramm
- Attributionseffekte als Ringe
- Beitrags- und Renditedetails je Segment
- Positionsrenditen, Top und Flop
- Renditeaufriss Portfolio gegen Benchmark
Risiko
10 Bausteine
- Ex-post-Risikoübersicht
- Ex-ante-Risikoübersicht
- Risikokennzahlen für das Deckblatt
- Risikobeitrag nach Faktor, als Tabelle
- Risikobeitrag als Diagramm und als Ringe
- Historische Ex-ante-Risikozahlen
- Risikostatus als Tachometer
- SRRI-Klasse als Tachometer
- Risiko-Ertrags-Profil auf der regulatorischen Siebenerskala
- Volatilität, Tracking Error und Value at Risk als Kachel
Cashflows, Erträge und Kosten
11 Bausteine
- Kontoauszug, aggregiert nach Monaten oder Quartalen
- Kontoauszug über mehrere Jahre, mit Inception-to-Date
- Erwartete Cashflows der nächsten zwölf Monate
- Transaktionsliste
- MiFID-Ertragsinformationen
- MiFID-Dienstleistungskosten
- TER-Übersicht
- Kostentransparenz als Tabelle und als Donut
- TER- und TTC-Detailtabelle
- TER auf Portfolioebene
- Aufwands- und Steueraufstellung
Nachhaltigkeit
13 Bausteine
- ESG-Merkmale des Portfolios
- ESG-Übersicht
- SFDR-Angaben zum Finanzprodukt
- SFDR-Angaben zu den Beständen
- Ausrichtung auf alle 17 UNO-Nachhaltigkeitsziele
- Implied Temperature Rise als Stufenleiter
- Temperaturmesser
- ESG-Rating als Skala
- Odometer
- Checkliste erfüllter und offener Kriterien
- Fonds-Durchschau auf die Einzelpositionen
- Nachhaltigkeitsindikator auf der Dreibandskala
- GRESB-Scoring nach Kategorie
Overlay-Reporting
14 Bausteine
- Deckblatt-Übersicht für Overlay-Mandate
- Football-Chart mit taktischen Bandbreiten
- Performance-Übersicht, kumuliert und je Periode
- Overlay-AuM-Übersicht
- Overlay-Marktdaten
- Beitragsübersicht
- Portfoliobaum
- FX- und Währungsallokation
- Hedge-Zusammenfassung
- Positionsliste für Overlay-Mandate
- Delta-Report
- Devisentermingeschäfte
- Overlay-Devisenkurse
- Overlay-Kennzahlen
Alternative Anlagen
4 Bausteine
- Bestandsübersicht
- Aufteilung als Tabelle
- Aufteilung als Diagramm
- Allokation gegen strategische Bandbreiten
Richtlinien, Compliance und Datenqualität
4 Bausteine
- Richtlinienprüfung mit Ampel je Regel
- Compliance-Regeln
- BVV2-Grenzen je Kategorie
- Datenvalidierung: Liste der Verstösse, leer wenn keine
Text, Layout und Recht
7 Bausteine
- Disclaimer, gepflegt durch die Fachabteilung
- Redaktioneller Rich-Text mit eingesetzten Werten
- Absatz mit eingesetzten Werten
- Freies HTML mit gerechneten Werten
- Legende, unabhängig vom Diagramm platzierbar
- Tabelle mit zwei Fusszeilen
- Leerer Block als Layout-Platzhalter
Fondsfactsheets
7 Bausteine
- Fondsdetails
- Fondsattribute im Briefkopf: Typ, Ausschüttungsklasse, Anlegergruppe
- Fondskennzahlen
- Fondsinformationen
- KPI-Tabelle aus Factset
- Jahres- und Historienperformance aus Factset
- Renditechart aus Factset
Bausteine sind an keinen Report-Typ gebunden. Was in einer Lösung existiert, lässt sich in eine andere übernehmen; und wenn wirklich einmal einer fehlt, bauen wir ihn, und er steht danach allen zur Verfügung. Die Namen hier sind die fachliche Lesart: Im Code trägt jeder Baustein zusätzlich eine Kennung wie AB003 oder RA007.
Nächster Schritt
20 Minuten live, und Sie stellen die Fragen
Wir zeigen Cinnamon an einem vollständigen Report und beantworten Ihre Fragen dazu, wie es in Ihre Umgebung passt.
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Oder rufen Sie uns an:+41 44 454 84 84
Ihr Kontakt
Thomas Tscherrig
Cinnamon · bmpi AG