Ab einem Datum
Eine Konsolidierung neu buchen oder nur neu bewerten, ab einem gewählten Datum.
Prinzip 2 · Transaktionen
Alles aus Transaktionen gerechnet. Jederzeit neu.
Bestände sind in Core kein Eingabewert, sondern ein Ergebnis. Jede Position, jeder Wert und jede Rendite entsteht aus den gebuchten Transaktionen, und lässt sich aus ihnen neu rechnen, ab jedem Datum.
- MillionenTransaktionen pro Jahr verarbeitet
- 15+Bankschnittstellen im Einsatz
Wenn sich die Vergangenheit ändert
Eine Korrektur, drei Monate zurück
Eine Dividende wird mit falschem Betrag geliefert, und die Korrektur kommt Wochen später. In Core ist das kein Sonderfall.
Valuta der Korrekturgestern
- 01
Die Korrektur wird gebucht
Mit dem Valutadatum, an dem sie wirtschaftlich stattfand, nicht mit dem Tag, an dem sie eintraf.
- 02
Core setzt den Stand zurück
Für jede betroffene Konsolidierung auf den Vortag des Valutadatums. Was davor liegt, bleibt unberührt.
- 03
Ab dort wird neu gerechnet
Buchung und Bewertung, Tag für Tag, bis gestern. Danach stimmen Bestand, Wert und Rendite wieder, auch rückwirkend.
Ein korrigierter Kurs geht den kürzeren Weg: Er setzt nur die Bewertung zurück, die Buchungen bleiben stehen.
Auf Knopfdruck
Neu rechnen, wann Sie wollen
Von Anfang an
Alle Stände verwerfen und aus den Transaktionen neu aufbauen. Das Ergebnis ist dasselbe, weil die Quelle dieselbe ist.
In der gewünschten Reihenfolge
Gebucht nach Valuta, nach Handelstag oder nach Buchungsdatum, je nachdem, welche Sicht gefragt ist.
Daten rein
Von der Depotbank in die Buchung
Über 15 Bankschnittstellen sind im Einsatz, zu Depotbanken und Datenlieferanten, jede mit ihrem eigenen Format. Cinnamon Interfaces bringt die Bausteine dafür mit, und eine neue Anbindung entsteht aus denselben Bausteinen.
SWIFT
Parser für 20 MT-Nachrichtentypen, von Wertschriftenbuchungen (MT 54x) über Depotauszüge (MT 535/536) bis zu Kontoauszügen (MT 940).
XML und CSV
Ein deklarativer XML-Parser und Mapper für Transaktionen, Positionen, Kurse und Stammdaten.
Musterdaten ohne Kundendaten
Export des Bestands als JSON, auf Wunsch anonymisiert, für Tests und Demos.
Angeschlossene Datenanbieter
Stammdaten, Kurse, Indizes, ESG- und Immobiliendaten kommen direkt von den Anbietern in Core, und stehen dort für Bewertung, Benchmarks und Reporting bereit.
- BloombergStamm- und Preisdaten
- MSCIESG-Daten und Indizes
- ISS ESGESG-Daten
- SIXIndizes
- FTSEIndizes
- J.P. MorganIndizes
- AlphapropImmobiliendaten
Abgleich
Den Abgleich macht Core, nicht die Depotbank
Die Depotbank liefert ihre Bestände, bestätigt aber nichts. Das tut Core: Weil es jede Position selbst aus den Transaktionen rechnet, prüft es sie gegen die Lieferung der Bank. Verglichen werden Menge, Marktwert und Marchzins, mit Toleranzen, die Sie festlegen. Jede Position ist dann abgeglichen, abweichend oder fehlend. Eine Abweichung lässt sich untersuchen oder mit einer Korrekturbuchung angleichen, die als Transaktion sichtbar bleibt.
- abgeglichen
- abweichend
- fehlend
- offen
Nächster Schritt
Ihre Struktur, in Core gebucht
Wir zeigen in einer halben Stunde, wie Core eine Transaktion bucht, eine Konsolidierung bildet und die Rendite dazu rechnet, und besprechen, wie Ihre Mandatsstruktur darin aussähe.
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Ihr Kontakt
Thomas Tscherrig
Cinnamon · bmpi AG