Für Family Offices
Eine Familie, vier Sichten.
Ein Family Office beantwortet dieselbe Frage in mehreren Zuschnitten: das Gesamtvermögen, der Teil einer Generation, das Mandat eines einzelnen Managers, das Depot ohne die illiquiden Positionen. Cinnamon stellt jede dieser Sichten als eigene Konsolidierung zusammen — aus denselben Buchungen.
Grundlage
- Konsolidierung über Banken
- mehrere Währungen
Was dabei zählt
Vier Dinge, die den Unterschied machen
Die Sicht wird zusammengestellt
Mandate, Depots und Positionen kommen hinzu oder fallen weg, bis die Auswahl stimmt. Jede Sicht rechnet Rendite und Risiko eigenständig, jede hat ihre Referenzwährung.
Konsolidierung →Was nicht bei der Bank liegt
Beteiligungen, Liegenschaften und andere nicht depotfähige Werte werden gebucht wie alles andere und erscheinen in derselben Konsolidierung.
Transaktionen →Zugriff je Mandat
Berechtigungen gelten auf Mandatsebene; ein Änderungsprotokoll hält fest, wer welches Objekt angelegt, geändert oder gelöscht hat.
Funktionsumfang →Ein Bericht je Leser
Dieselbe Konsolidierung wird zum Quartalsbericht für die Familie, zum Auszug für den Treuhänder und zur Tabelle für den Steuerberater — Web, PDF und Excel aus einer Quelle, in der Sprache des Lesers.
Anpassbarkeit →
Betrieb
Meist vollständig abgegeben
Häuser dieser Grösse geben Verarbeitung und Betrieb in der Regel ganz ab. Die Cinnamon Services AG bucht, gleicht täglich mit den Depotbanken ab und erstellt die Abschlüsse.
Nächster Schritt
Vier Sichten, einmal zusammengestellt
Wir stellen an einer erfundenen Familienstruktur die Sichten zusammen — Gesamtvermögen, Generation, Mandat, Depot ohne Illiquides — und besprechen, wie Ihre aussähe.
Freie Zeitfenster im Kalender, ohne Microsoft-Konto.
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Oder rufen Sie uns an:+41 44 454 84 84
Ihr Kontakt
Thomas Tscherrig
Cinnamon · bmpi AG