Für Banken
Vom Depotauszug bis zum Mandatsbericht. Aus einem System.
Eine Bank bedient Retail, Beratung und Vermögensverwaltung mit einem Reporting, das in allen drei Fällen dieselben Zahlen zeigen muss. Cinnamon rechnet sie einmal — aus den Transaktionen Ihres Kernbankensystems — und stellt sie für jedes Segment anders dar: Factsheet, Anlagereport, Depotauszug.
Im Einsatz bei
- BLKB
- AKB
- BKB
- BEKB
- SGKB
Was dabei zählt
Vier Dinge, die bei Ihrer Stückzahl zählen
Jeder Tag liegt fertig bereit
Cinnamon rechnet jeden Tag im Voraus durch und hält ihn bewertet vor. Eine Zehnjahresrendite liest zehn Jahre fertiger Stände ein, und der Monatsabschluss läuft neben dem Tagesgeschäft.
Tägliche Bestände →Eine Buchung, zwei Bücher
Bestandsführung und Wertschriftenbuchhaltung teilen sich dieselbe Buchung. Der Anlagereport und der Abschluss zeigen dieselbe Zahl, weil beide aus derselben Quelle kommen.
Buchhaltung →Drei Segmente, ein Reportsatz
Retail bekommt den Depotauszug, das Beratungsmandat den Anlagereport, die Vermögensverwaltung den Quartalsbericht — aus demselben Report-Baum, in Ihrem Branding. Web, PDF, Word, Excel und JSON, je Report-Typ festgelegt.
Web & Print →Am Kernbankensystem angebunden
Über 15 Bankschnittstellen sind in Produktion, dazu Parser für 20 SWIFT-MT-Typen sowie XML- und CSV-Mapper. Jede Position wird gegen die Depotbank geprüft, bevor sie in einem Report steht: nach Menge, Marktwert und Marchzins, mit Toleranzen und einem Status je Abweichung. Rückwirkende Buchungen setzen die betroffene Konsolidierung auf den Vortag zurück und rechnen ab dort neu.
Transaktionen →
Betrieb
Selbst betreiben oder abgeben
Die St. Galler Kantonalbank betreibt Cinnamon selbst. Wer lieber abgibt, übergibt an die Cinnamon Services AG: Betrieb in der Cinnamon Cloud, gebaut für wesentliches Outsourcing nach den Vorgaben der FINMA und von einer Kantonalbank geprüft und freigegeben.
Nächster Schritt
Eine halbe Stunde, ein Beispiel
Wir führen Cinnamon an unserem Musterbestand vor: eine Konsolidierung, ein Report, ein Abschluss. Daneben besprechen wir, was davon auf Ihre Struktur zutrifft.
Freie Zeitfenster im Kalender, ohne Microsoft-Konto.
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Oder rufen Sie uns an:+41 44 454 84 84
Ihr Kontakt
Thomas Tscherrig
Cinnamon · bmpi AG